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Monitora il Flusso di Cassa

Scopri come monitorare il Flusso di Cassa su Peekaboox

Lo stato patrimoniale è uno dei bilanci d'esercizio più importanti che riportano le attività e le passività dell'azienda in un determinato momento e costituisce la base principale per eseguire una valutazione strategica delle condizioni finanziarie. Peekaboox offre un'eccellente panoramica delle cifre importanti in modo che gli utenti possano verificare lo stato di avanzamento del flusso di cassa annuale della propria azienda in diversi passaggi rapidi:

  • Vai su “Dashboard”.
  • Vai su “Stato Patrimoniale” e poi “Grafico del Flusso di Cassa”

balance sheet

Qui sarai in grado di visualizzare l'andamento annuale e mensile del tuo stato patrimoniale e del flusso di cassa, ordinatamente disposti in base ai tipi di attività e passività. La dashboard offre una rappresentazione visiva dei numeri. Tuttavia, è possibile controllare i numeri direttamente nella scheda Resoconti.

  • Vai alla scheda Resoconti
  • Evidenzia la scheda Stato Patrimoniale
  • Scorri l'elenco completo di attività e passività

balance sheet

La parte delle attività include piccoli contanti, vari conti bancari, banche, creditori commerciali, investimenti, depressione accumulata, immobili, impianti e macchinari e controllo del trasferimento di denaro. La sezione delle passività copre il controllo fiscale sulle vendite, le passività a lungo termine, le riserve e i vari creditori. Infine, puoi anche tenere traccia del flusso di cassa.

Tutti questi dettagli possono essere ordinati su base annuale o mensile o scaricati per una più semplice gestione dei dati.

Un altro modo molto pratico e incentrato sui dati per controllare il flusso di cassa è cercare nella scheda Resoconti. La sezione Resoconti ti fornisce i dettagli e le analisi di cui hai veramente bisogno.

  • Vai alla scheda Resoconti
  • Selezionare la scheda Resoconto Flusso di Cassa Mensile
  • Seleziona l'anno fiscale
  • Scorri l'elenco verso il basso per trovare la sezione Flusso di cassa della tabella
    • Flusso di cassa per attività di esercizio
    • Flusso di cassa per attività di investimento
    • Flusso di cassa derivante da attività finanziarie che mostrano passività a lungo termine e capitale sociale
    • Movimento di cassa netto
    • Cassa all'inizio del periodo
    • Cassa a fine periodo

L'elenco è molto vasto e mostra tutti i movimenti del flusso di cassa per categoria e per mese. Gli utenti possono esportare facilmente questi dati in file Excel facendo clic sul pulsante Esporta dati.

cash flow report

Chi ha accesso a questa risorsa?

  • Manager
  • Accountant